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白手拿出计算器,把各分公司帐上的资金加在一起。
八千两百多万。
白手皱起了眉头,“小英,怎么这么少啊?”
周小英笑了笑,“还有四笔钱没在这帐上。”
“哪四笔钱?”
“一,投资公司帐上还有五千万。二,四建在浦东新区,另有六千万的专项资金。三,十厂搬迁项目,现有专项资金六千万。四,咱们刚拿下的建筑学院项目,已经到帐四千万。”
“还有很多嘛。”白手松了一口气。
周小英提醒道:“手哥,除了咱们的投资公司,其他三个都是专项资金,按规定不能动的。”
“如果我一定要动呢?”白手笑着问道。
周小英轻轻一笑,“有关部门一个月查一次,只要咱们能随时补上窟窿,问题应该不大。查到了,大不了挨个批评罚点款。”
“罚多少?”
“一二万,最多也是五万十万。从成本角度看,这点罚款等同于无。”
白手点着头嗯了一声。
“小英,你记一下。以下内容,以董事长的名义下发。”
周小英拿出钢笔和笔记本,“手哥请讲。”
“一,向各分公司暂借合计五千万。二,投资公司帐上的五千万,暂不能动,要随时供总公司调用。三,浦东那边的专项资金,暂借给总公司三千万。四,十厂项目专项资金,暂借给总公司四千万。五,建筑学院项目资金,暂借给总公司两千万。”
周小英一边记录,一边说道:“上述五项相加,一共是一点九亿。加上总公司的钱,共有两亿四千三百万。”
“最后,我要求三天内到位。”
周小英点了点头,“手哥,这么多钱”
白手摆摆手,打断周小英的话,“不要问为什么?”
“明白。手哥,我去了。”
白手又把米君楠和管心怡两个秘书叫进来。
白手心大,把私人的银行存折交给米君楠管,在股市的私募基金帐户交给管心怡管。
这是平时。
当然,专用私章和密码由郑小平保管。
信任总是相对的,两个方面的钱,还有申城银行的韦立行长把关。
“小米,小管,我帐上还有多少钱?私募基金有多少钱?”
分别是四千一百万和一亿一千三百万。
“都拿来交给我吧。”
两个女秘书都有点懵。
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